Ratios financiers
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Toute somme ou élément d'actif pouvant être rapidement converti en argent. Comprend les dépenses prépayées, les comptes clients, la plupart des garanties et vos stocks.
Élément de passif dans l'avenir immédiat. Comprend les salaires, les impôts et les comptes fournisseurs.
Comprend les immeubles et l'équipement (moins la dépréciation), les biens immobiliers et les autres éléments de l'actif qui ne peuvent être rapidement convertis en revenu ou en argent.
Comprend l'hypothèque, les impôts reportés, les effets à payer et les autres éléments du passif à long terme.
Total des ventes pour la période.
Solde de vos comptes clients.
Coût total des matières brutes, des fournitures et de la main-d'oeuvre nécessaires à la fabrication de votre produit pour la période.
Dépenses liées à la vente et à l'administration, et toute autre dépense servant à exploiter votre entreprise (sans être directement liée à la création de votre produit).
Total des intérêts débiteurs pour la période.
Total des stocks qui inclut le stock normal, le stock de sécurité et les travaux en cours.
Tout Autres revenus qui ne provient pas de l'exploitation de votre entreprise. Comprend la vente d'immobilisations à valeur accrue ou de garanties.
Les profits bruts correspondent aux profits générés durant la période donnée, sans les frais d'exploitation, les dépenses fixes, les impôts ou les intérêts. Ils sont calculés en soustrayant des ventes le coût des biens vendus.
Revenu total généré par vos opérations après avoir déduit les frais d'exploitation mais sans les intérêts et les impôts.
Votre revenu avant impôt. Ce montant comprend les sommes qui ne proviennent pas directement de vos opérations, telles que les sommes issues des investissements financiers.